Buenas a todos!
Bienvenidos a este nuevo post en el que os enseñaré cuál ha sido mi última incorporación a mi Universo de Inversión y las razones para hacerlo.
Ya sabéis que no es fácil entrar en mi coto de caza. Hay que cumplir unas reglas estrictas para ellos:
Una vez dentro, según la cantidad de reglas que cumplas y otros parámetros que explico en este post, las compañías se clasifican en Tiers o Niveles (como lo quieras llamar).
Estos son posts cerrados, pero si quieres escucharme hablar un buen rato sobre todos estos temas, seguro que de esta pedazo de entrevistas sacas muchas cosas que aplicar.
Volviendo a la compañía, quiero conservar un poco el misterio, pero daré algunas pistas, aunque sea para abrir boca…
Tiene un Enterprise Value de 21B$ y un margen FCF +50%. 1.8B$ de caja neta. Apalancamiento operativo masivo y varios vientos de cola estructurales que comparte con compañías como Moody’s (aunque esta empresa tiene más).
La compañía cotiza en mínimos de valoración histórica. 18x FCF (5.6% de yield) por el player bueno de un duopolio? Además, han aprobado un programa de 500M$ en recompras. Sigamos mirando.
La empresa disfruta de muchos vientos de cola, una superioridad aplastante sobre el siguiente player gracias a dinámicas de compañías Mr. Potato y operando en una industria en la que no se compite con el mismo servicio y precio, los clientes exigen innovación y nuevas soluciones, y es aquí donde este player es el mejor.
Siento conservar este aura de misterio, pero quiero que la idea sea exclusiva de suscriptores de pago. Si quieres seguir leyendo sobre las mejores empresas del mundo, tienes disponibles los Journals.
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